Re: Factures d'acompte

Bonjour ou bonsoir à Antoine qui dans son message précédent a écrit :
>> Lors de la facture finale :
>>     en ligne tu indique Acompte facture n°x du.. réglé le... par chèque 
>> N°..
>>     en colonne quantité : -1
>
> Mais l'acompte ne correspond pas obligatoirement à 1 élément que je peux 
> soustraire.
> Je suppose donc que je peux faire ma facture comme s'il n'y avait pas eu 
> d'acompte
> puis soustraire l'acompte HT en pied de facture ?
>
>>     puis les autres éléments...
>> Et cette facture est comptabilisée normalement.
>
> Ce qui m'ennuie, c'est que si je comptabilise la facture finale normalement, 
> quel compte de TVA dois-je utiliser pour faciliter ma déclaration.
> Tant que ce solde n'est pas encaissé, la TVA n'est pas exigible.
> Est-ce mieux de passer par un compte de TVA en attente, mais j'ai 
> l'impression que cela va me demander une attention  importante, et multiplier 
> les écritures ou gérer cette TVA hors comptable ?
>
> Merci pour vos bons conseils
>
> Antoine

Avec le logiciel de Gestion Commerciale que j'utilise, ça se passe 
comme ça :
- On saisit un acompte à partir d'une commande et cela génère une 
facture d'acompte avec une ligne "Acompte versé sur commande n° xxx", 
le montant HT et taux TVA. En pied de page Total HT, TVA et TTC
- Au niveau comptable cela se traduit par l'écriture suivante dans le 
journal de vente :
  La somme TTC au débit pour le compte client 411xxx
  La somme TTC au crédit sur un compte 419100 (Client avances et 
acomptes reçus sur commandes)
- Lors de la facture finale :
  Compte 419100, le montant TTC de l'acompte au débit
  Compte 411xxx, le montant total TTC - l'acompte TTC
  Compte de vente prestation 706xxx, le total HT
  Compte de TVA collectée 445710, le montant de la TVA

Espérant que cela aide.

-- 
Olivier